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Administrativo/a Tesorería Temporal

Barcelona, Spain Finance 06/05/2019 58271
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ADMINISTRATIVO/A TESORERÍA

La persona seleccionada deberá realizar las siguientes funciones:

  • Gestión operativa
  • Previsiones diarias y mensuales de todas las compañías del grupo
  • Carga  tipo interés y cambio y saldos al tableau
  • Actualización diaria presupuesto tesorería
  • Obtención retenida
  • Tareas cierre:  liquidaciones cash pooling/tarjetas restaurant/prestamos
  • Cuadre y análisis de liquidaciones bancarias
  • Descuento confirmings-solicitud y seguimiento
  • Avales ministerios
  • Control avales proveedores
  • Control de tarjetas
  • Análisis financiero

* Control gastos e ingresos financieros y sus posibles desviaciones

* Reporting comisiones por bancos a uk

* Cuadre y control de saldos bancarios contabilidad vs tesorería (con contabilidad - conciliación)

* Control inversiones financieras

* Control riesgo global

  • Soporte en todos los proyectos de tesorería-conectividad, cash pooling y racionalización
  • Back up reporting + equilibrados saldos
  • Back up integración bancaria

Requisitos:

  • Imprescindibles estudios universitarios finalizados vinculados a Administración y dirección de Empresas, Economía o similares.
  • Imprescindible nivel upper-intermediate en Inglés.
  • Imprescindible Nivel Alto de Excel.
  • Valorable Experiencia en Tesorería
  • Valorable Experiencia en SAP FI y XRT

Se ofrece:

  •  Incorporación en un equipo dinámico compuesto por los mejores profesionales del sector.
  •  Contrato temporal de obra y servicio con una duración prevista de máximo 6 meses.
  •  Jornada Completa de lunes a viernes
  •  Remuneración Anual: 27.000 €
  •  Ubicación: Esplugues
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